Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- CapitalisationAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- CapitalisationAmundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- Capitalisation

Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪539.24 M‬EUR
资金流(1Y)
‪99.75 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪6.84 M‬
费用率
0.60%

关于Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月21日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI AC Asia Pacific ex JP
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068328

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月6日
曝光类型
股票
电子科技
零售行业
金融
健康科技
科技服务
股票100.00%
电子科技26.27%
零售行业16.69%
金融15.39%
健康科技15.20%
科技服务13.71%
通讯3.42%
商业服务2.79%
消费者服务2.08%
加工制造业1.21%
健康服务1.18%
制造业1.01%
耐用消费品0.24%
公用事业0.23%
配送服务0.16%
运输0.16%
工业服务0.13%
非能源矿业0.13%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
99%1%0%
北美99.01%
欧洲0.97%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AN03投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.27%,以及Retail Trade,占股票总数的16.69%。 资产主要位于North America区域。
AN03的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.79%和8.67%。
AN03管理的资产为‪539.24 M‬ EUR。 过去一个月上涨了14.28%。
AN03现金流账户为‪99.75 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AN03不向持有人支付股息。
AN03份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2019年2月21日推出,管理方式为被动型。
AN03费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
AN03跟踪MSCI AC Asia Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AN03投资股票。
AN03价格在过去一个月上涨了3.50%, 其年度表现增长了3.50%。 查看更多动态,请参阅AN03价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了12.81% 并且在一年内增长了9.65%。
AN03以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。