关于Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan ETF -Acc- Capitalisation
成立日期
2019年2月21日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068328
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
零售行业
金融
健康科技
科技服务
股票100.00%
电子科技26.27%
零售行业16.69%
金融15.39%
健康科技15.20%
科技服务13.71%
通讯3.42%
商业服务2.79%
消费者服务2.08%
加工制造业1.21%
健康服务1.18%
制造业1.01%
耐用消费品0.24%
公用事业0.23%
配送服务0.16%
运输0.16%
工业服务0.13%
非能源矿业0.13%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美99.01%
欧洲0.97%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AN03投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.27%,以及Retail Trade,占股票总数的16.69%。 资产主要位于North America区域。
AN03的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.79%和8.67%。
AN03管理的资产为539.24 M EUR。 过去一个月上涨了14.28%。
AN03现金流账户为99.75 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AN03不向持有人支付股息。
AN03份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年2月21日推出,管理方式为被动型。
AN03费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
AN03跟踪MSCI AC Asia Pacific ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AN03投资股票。
AN03价格在过去一个月上涨了3.50%, 其年度表现增长了3.50%。 查看更多动态,请参阅AN03价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了12.81% 并且在一年内增长了9.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.74%, 三个月内表现增长了12.81% 并且在一年内增长了9.65%。
AN03以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。