关键统计
关于Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR-
成立日期
2018年9月19日
结构
法国SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010245514
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
耐用消费品
股票99.97%
金融17.28%
制造业13.69%
电子科技11.33%
耐用消费品10.32%
健康科技6.03%
科技服务5.68%
加工制造业5.58%
配送服务4.87%
通讯4.72%
非耐用消费品4.39%
零售行业4.09%
运输3.23%
消费者服务2.05%
工业服务1.67%
公用事业1.49%
非能源矿业1.40%
商业服务1.34%
能源矿产0.78%
健康服务0.05%
债券、现金及其它0.03%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AN24投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.28%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.69%。 资产主要位于Asia区域。
AN24的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的3.41%和3.41%。
AN24上次股息总额为1.21 EUR。 一年前, 发行人支付了1.82 EUR的股息, 这表明下跌50.41%。
AN24管理的资产为457.48 M EUR。 过去一个月上涨了2.74%。
AN24现金流账户为−32.84 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AN24向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.21 EUR。 股息每年支付一次。
AN24份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2018年9月19日推出,管理方式为被动型。
AN24费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
AN24跟踪TOPIX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AN24投资股票。
AN24价格在过去一个月内下跌了−0.94%, 其年度表现下降了−0.94%。 查看更多动态,请参阅AN24价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.86% 并且在一年内增长了10.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.86% 并且在一年内增长了10.13%。
AN24以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。