关于Amundi Index Solutions - MDAX ESG UCITS ETF
成立日期
2023年12月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611731667
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票100.00%
金融19.39%
制造业19.21%
科技服务10.13%
运输9.39%
加工制造业8.81%
健康科技6.74%
耐用消费品5.69%
通讯4.75%
消费者服务4.30%
工业服务3.70%
非耐用消费品3.45%
非能源矿业2.47%
商业服务1.04%
零售行业0.93%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AN26投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.39%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.21%。 资产主要位于Europe区域。
AN26的最大持股为Deutsche Lufthansa AG和Nemetschek SE,分别占投资组合的7.02%和6.06%。
AN26上次股息总额为0.37 EUR。 一年前, 发行人支付了0.44 EUR的股息, 这表明下跌18.92%。
AN26管理的资产为208.38 M EUR。 过去一个月内下降了4.73%。
AN26现金流账户为55.11 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AN26向其持有人支付股息,股息收益率为1.53%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.37 EUR。 股息每年支付一次。
AN26份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年12月7日推出,管理方式为被动型。
AN26费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AN26跟踪MDAX ESG+ Net Return Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AN26投资股票。
AN26价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现增长了0.14%。 查看更多动态,请参阅AN26价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.40%, 过去一个月下跌了−4.40%, 三个月内表现下跌了−3.42% 并且在一年内增长了5.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.40%, 过去一个月下跌了−4.40%, 三个月内表现下跌了−3.42% 并且在一年内增长了5.50%。
AN26以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。