关键统计
关于Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
成立日期
2014年3月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.64%
企业22.66%
Securitized11.98%
共同基金0.60%
现金0.12%
股票区域细分
北美42.34%
欧洲37.31%
亚洲16.30%
大洋洲2.23%
拉丁美洲0.94%
中东0.72%
非洲0.16%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DB45投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.64%,以及Corporate,占股票总数的22.66%。 资产主要位于North America区域。
DB45上次股息总额为0.24 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.24 EUR的股息, 这表明下跌0.16%。
DB45管理的资产为80.31 M EUR。 过去一个月上涨了0.58%。
DB45现金流账户为−117.85 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DB45向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.24 EUR。 股息按季度支付。
DB45份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2014年3月6日推出,管理方式为被动型。
DB45费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
DB45跟踪Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DB45投资债券。
DB45价格在过去一个月内下跌了−1.26%, 其年度表现下降了−5.04%。 查看更多动态,请参阅DB45价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内下降了−1.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−0.79% 并且在一年内下降了−1.99%。
DB45以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。