关键统计
关于iShares ATX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年8月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票99.56%
金融50.39%
能源矿产12.45%
非能源矿业10.94%
公用事业8.81%
制造业7.06%
消费者服务2.80%
加工制造业2.13%
通讯2.07%
运输1.60%
电子科技0.82%
工业服务0.49%
债券、现金及其它0.44%
现金0.44%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX01投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.39%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.45%。 资产主要位于Europe区域。
EX01的最大持股为Erste Group Bank AG和BAWAG Group AG,分别占投资组合的21.78%和14.31%。
EX01上次股息总额为1.14 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.29 EUR的股息, 这表明上涨74.43%。
EX01管理的资产为103.13 M EUR。 过去一个月上涨了1.60%。
EX01现金流账户为−62.08 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX01向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.29 EUR。 股息按季度支付。
EX01份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年8月4日推出,管理方式为被动型。
EX01费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
EX01跟踪Austrian Traded Index (ATX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX01投资股票。
EX01价格在过去一个月上涨了2.21%, 其年度表现增长了27.42%。 查看更多动态,请参阅EX01价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了27.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.78% 并且在一年内增长了27.46%。
EX01以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。