关键统计
关于iShares ATX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年8月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票99.40%
金融49.05%
能源矿产12.48%
非能源矿业11.00%
公用事业8.89%
制造业7.13%
工业服务4.63%
消费者服务2.81%
运输1.63%
电子科技0.98%
加工制造业0.80%
债券、现金及其它0.60%
现金0.60%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX01投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.05%,以及Energy Minerals,占股票总数的12.48%。 资产主要位于Europe区域。
EX01的最大持股为Erste Group Bank AG和BAWAG Group AG,分别占投资组合的20.24%和14.16%。
EX01上次股息总额为1.14 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.29 EUR的股息, 这表明上涨74.43%。
EX01管理的资产为109.00 M EUR。 过去一个月上涨了4.41%。
EX01现金流账户为−15.55 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX01向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为1.14 EUR。 股息按季度支付。
EX01份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年8月4日推出,管理方式为被动型。
EX01费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
EX01跟踪Austrian Traded Index (ATX)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX01投资股票。
EX01价格在过去一个月内下跌了−1.90%, 其年度表现增长了28.72%。 查看更多动态,请参阅EX01价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.57%, 过去一个月下跌了−1.57%, 三个月内表现增长了2.61% 并且在一年内增长了29.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.57%, 过去一个月下跌了−1.57%, 三个月内表现增长了2.61% 并且在一年内增长了29.05%。
EX01以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。