关于iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
成立日期
2000年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票97.92%
金融20.94%
非耐用消费品14.76%
健康科技13.24%
能源矿产9.77%
电子科技7.48%
商业服务5.06%
公用事业4.72%
非能源矿业4.51%
科技服务3.42%
消费者服务3.19%
配送服务2.28%
零售行业2.17%
其他1.76%
制造业1.38%
通讯1.23%
耐用消费品0.94%
运输0.72%
加工制造业0.32%
债券、现金及其它2.08%
共同基金1.82%
现金0.26%
股票区域细分
欧洲98.48%
亚洲1.13%
北美0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX04投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.94%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的14.76%。 资产主要位于Europe区域。
EX04的最大持股为AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的8.18%和7.33%。
EX04上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.14 EUR的股息, 这表明下跌60.98%。
EX04管理的资产为14.96 B EUR。 过去一个月上涨了2.22%。
EX04现金流账户为−101.69 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX04向其持有人支付股息,股息收益率为3.14%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
EX04份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年4月27日推出,管理方式为被动型。
EX04费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
EX04跟踪FTSE 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX04投资股票。
EX04价格在过去一个月上涨了3.03%, 其年度表现增长了8.68%。 查看更多动态,请参阅EX04价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.62%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了11.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.62%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了11.60%。
EX04以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。