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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪265.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪439.86 K‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪10.68 M‬
费用率
0.46%

关于iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2007年8月7日
结构
德国指数基金
指数追踪
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
技术指标
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票90.14%
金融15.33%
科技服务11.09%
电子科技10.25%
健康科技9.83%
耐用消费品8.33%
制造业8.12%
公用事业5.72%
零售行业5.65%
商业服务5.00%
非耐用消费品2.21%
工业服务2.15%
非能源矿业2.07%
消费者服务1.46%
通讯1.21%
配送服务1.05%
加工制造业0.68%
债券、现金及其它9.86%
现金9.86%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EX44管理的资产为‪265.61 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.19%。
EX44现金流账户为‪439.86 K‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EX44不向持有人支付股息。
EX44份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年8月7日推出,管理方式为被动型。
EX44费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EX44跟踪Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX44投资股票。
EX44价格在过去一个月上涨了1.48%, 其年度表现增长了6.39%。 查看更多动态,请参阅EX44价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.84%, 三个月内表现下跌了−2.11% 并且在一年内增长了7.65%。
EX44以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。