OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETFOSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪800.28 M‬EUR
资金流(1Y)
‪76.06 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF

发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
费用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
指数追踪
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
管理风格
消极
ISIN
LU1079841273

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
多因素
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票97.11%
科技服务21.00%
电子科技19.98%
金融14.01%
零售行业12.82%
健康科技7.59%
制造业6.03%
非耐用消费品4.14%
耐用消费品3.94%
运输2.12%
商业服务1.62%
加工制造业1.22%
消费者服务0.94%
通讯0.93%
非能源矿业0.60%
工业服务0.17%
债券、现金及其它2.89%
其他2.76%
现金0.14%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向