关键统计
关于Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-
成立日期
2023年3月3日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
LU2572256662
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
制造业
股票100.00%
电子科技24.62%
金融23.24%
科技服务14.10%
制造业10.93%
健康科技9.19%
健康服务6.56%
耐用消费品5.73%
非能源矿业4.69%
商业服务0.70%
工业服务0.24%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲91.45%
北美8.35%
中东0.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AHYI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.62%,以及Finance,占股票总数的23.24%。 资产主要位于Europe区域。
AHYI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的8.74%和8.34%。
AHYI上次股息总额为6.19 EUR。 一年前, 发行人支付了5.46 EUR的股息, 这表明上涨11.71%。
AHYI管理的资产为113.88 M EUR。 过去一个月内下降了0.70%。
AHYI现金流账户为417.22 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AHYI向其持有人支付股息,股息收益率为1.20%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为6.19 EUR。 股息每年支付一次。
AHYI份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年3月3日推出,管理方式为被动型。
AHYI费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
AHYI跟踪Dow Jones Industrial Average Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AHYI投资股票。
AHYI价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现下降了−2.46%。 查看更多动态,请参阅AHYI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.90% 并且在一年内下降了−1.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.90% 并且在一年内下降了−1.43%。
AHYI以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。