Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-

Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪111.10 M‬EUR
资金流(1Y)
‪3.67 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.18%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪203.14 K‬
费用率
0.45%

关于Amundi Pea Dow Jones Industrial Average Distribution -UCITS ETF USD-


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年3月3日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Dow Jones Industrial Average Index - USD
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2572256662

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票
金融
电子科技
制造业
股票100.00%
金融24.89%
电子科技20.52%
制造业17.49%
科技服务8.54%
健康科技7.43%
能源矿产7.12%
零售行业5.97%
工业服务4.37%
加工制造业1.71%
非耐用消费品1.30%
商业服务0.66%
耐用消费品0.00%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
10%89%
欧洲89.93%
北美10.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AHYI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.52%。 资产主要位于Europe区域。
AHYI的最大持股为Rheinmetall AGSAP SE,分别占投资组合的8.78%和8.38%。
AHYI上次股息总额为6.19 EUR。 一年前, 发行人支付了5.46 EUR的股息, 这表明上涨11.71%。
AHYI管理的资产为‪111.10 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.12%。
AHYI现金流账户为‪3.67 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AHYI向其持有人支付股息,股息收益率为1.18%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为6.19 EUR。 股息每年支付一次。
AHYI份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2023年3月3日推出,管理方式为被动型。
AHYI费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
AHYI跟踪Dow Jones Industrial Average Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AHYI投资股票。
AHYI价格在过去一个月上涨了1.66%, 其年度表现增长了3.98%。 查看更多动态,请参阅AHYI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.75%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了4.99%。
AHYI以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。