关于SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
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成立日期
2025年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE0008GRJRO8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.98%
电子科技91.11%
制造业6.97%
商业服务1.01%
科技服务0.48%
通讯0.40%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.11%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的6.97%。 资产主要位于Europe区域。
DFSV的最大持股为BAE Systems plc和Rheinmetall AG,分别占投资组合的14.35%和12.82%。
DFSV管理的资产为25.38 M EUR。 过去一个月上涨了28.55%。
DFSV现金流账户为22.45 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFSV不向持有人支付股息。
DFSV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出,管理方式为被动型。
DFSV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DFSV跟踪S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSV投资股票。
DFSV价格在过去一个月内下跌了−4.55%, 其年度表现增长了4.37%。 查看更多动态,请参阅DFSV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了4.94% 并且在一年内增长了8.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了4.94% 并且在一年内增长了8.78%。
DFSV以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。