关于SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR
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成立日期
2025年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.94%
电子科技91.05%
制造业7.11%
科技服务0.72%
商业服务0.66%
通讯0.27%
工业服务0.14%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DFSV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.11%。 资产主要位于Europe区域。
DFSV的最大持股为Rheinmetall AG和BAE Systems plc,分别占投资组合的16.50%和13.89%。
DFSV管理的资产为12.14 M EUR。 过去一个月上涨了37.20%。
DFSV现金流账户为9.67 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFSV不向持有人支付股息。
DFSV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出,管理方式为被动型。
DFSV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DFSV跟踪S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSV投资股票。
DFSV以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。