SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪25.38 M‬EUR
资金流(1Y)
‪22.45 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.43 M‬
费用率
0.30%

关于SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


品牌
SPDR
首页
成立日期
2025年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE0008GRJRO8

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
欧洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票99.98%
电子科技91.11%
制造业6.97%
商业服务1.01%
科技服务0.48%
通讯0.40%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFSV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.11%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的6.97%。 资产主要位于Europe区域。
DFSV的最大持股为BAE Systems plcRheinmetall AG,分别占投资组合的14.35%和12.82%。
DFSV管理的资产为‪25.38 M‬ EUR。 过去一个月上涨了28.55%。
DFSV现金流账户为‪22.45 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFSV不向持有人支付股息。
DFSV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出,管理方式为被动型。
DFSV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DFSV跟踪S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSV投资股票。
DFSV价格在过去一个月内下跌了−4.55%, 其年度表现增长了4.37%。 查看更多动态,请参阅DFSV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.39%, 三个月内表现增长了4.94% 并且在一年内增长了8.78%。
DFSV以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。