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SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.14 M‬EUR
资金流(1Y)
‪8.73 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.17 M‬
费用率
0.30%

关于SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


品牌
SPDR
首页
成立日期
2025年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
欧洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票99.94%
电子科技91.05%
制造业7.11%
科技服务0.72%
商业服务0.66%
通讯0.27%
工业服务0.14%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DFSV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.05%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的7.11%。 资产主要位于Europe区域。
DFSV的最大持股为Rheinmetall AGBAE Systems plc,分别占投资组合的16.50%和13.89%。
DFSV管理的资产为‪12.14 M‬ EUR。 过去一个月上涨了37.20%。
DFSV现金流账户为‪9.67 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,DFSV不向持有人支付股息。
DFSV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2025年6月3日推出,管理方式为被动型。
DFSV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DFSV跟踪S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DFSV投资股票。
DFSV以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。