关于iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年5月3日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.67%
金融25.48%
电子科技13.25%
制造业9.60%
非耐用消费品8.80%
科技服务6.99%
健康科技5.86%
公用事业5.70%
加工制造业3.86%
耐用消费品3.56%
通讯3.21%
能源矿产3.00%
工业服务2.57%
商业服务2.20%
零售行业1.72%
运输1.41%
非能源矿业1.06%
消费者服务0.58%
健康服务0.46%
配送服务0.36%
债券、现金及其它0.33%
现金0.18%
UNIT0.15%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.48%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.25%。 资产主要位于Europe区域。
EXSI的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的5.05%和3.77%。
EXSI上次股息总额为0.83 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明上涨52.08%。
EXSI管理的资产为2.57 B EUR。 过去一个月内下降了1.38%。
EXSI现金流账户为221.86 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSI向其持有人支付股息,股息收益率为2.59%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.83 EUR。 股息按季度支付。
EXSI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年5月3日推出,管理方式为被动型。
EXSI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EXSI跟踪Euro STOXX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSI投资股票。
EXSI价格在过去一个月内下跌了−1.94%, 其年度表现增长了12.95%。 查看更多动态,请参阅EXSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.77%, 过去一个月下跌了−2.77%, 三个月内表现增长了3.03% 并且在一年内增长了15.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.77%, 过去一个月下跌了−2.77%, 三个月内表现增长了3.03% 并且在一年内增长了15.68%。
EXSI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。