关于Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
成立日期
2025年2月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.39%
金融26.84%
健康科技9.86%
电子科技8.33%
制造业7.97%
非耐用消费品7.50%
科技服务4.98%
非能源矿业4.38%
耐用消费品4.17%
能源矿产3.90%
公用事业3.58%
零售行业3.16%
通讯2.68%
加工制造业2.55%
商业服务2.43%
运输2.26%
工业服务1.92%
配送服务1.39%
消费者服务1.03%
其他0.24%
健康服务0.22%
债券、现金及其它0.61%
共同基金0.40%
现金0.10%
Temporary0.06%
UNIT0.06%
股票区域细分
欧洲57.92%
亚洲23.20%
北美12.20%
大洋洲5.73%
中东0.95%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXU1投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的26.84%，以及Health Technology，占股票总数的9.86%。 资产主要位于Europe区域。
EXU1的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC，分别占投资组合的1.83%和1.25%。
EXU1上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.09 EUR的股息， 这表明下跌93.89%。
EXU1管理的资产为161.39 M EUR。 过去一个月上涨了0.92%。
EXU1现金流账户为152.01 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，EXU1向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
EXU1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2025年2月5日推出，管理方式为被动型。
EXU1费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EXU1跟踪MSCI World ex USA。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXU1投资股票。
EXU1以溢价（0.28%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。