关于Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
成立日期
2025年2月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.57%
金融26.99%
健康科技9.45%
电子科技8.81%
制造业7.62%
非耐用消费品7.33%
科技服务5.52%
耐用消费品4.29%
非能源矿业4.21%
能源矿产3.73%
公用事业3.26%
零售行业3.22%
通讯2.75%
加工制造业2.70%
商业服务2.53%
运输2.27%
工业服务1.96%
配送服务1.33%
消费者服务1.10%
其他0.28%
健康服务0.24%
债券、现金及其它0.43%
现金0.25%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
其他0.04%
Rights & Warrants0.02%
共同基金0.01%
股票区域细分
欧洲57.82%
亚洲23.17%
北美12.05%
大洋洲6.06%
中东0.89%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXU1投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的26.99%，以及Health Technology，占股票总数的9.45%。 资产主要位于Europe区域。
EXU1的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE，分别占投资组合的1.71%和1.25%。
EXU1上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.05 EUR的股息， 这表明上涨42.74%。
EXU1管理的资产为137.26 M EUR。 过去一个月上涨了4.89%。
EXU1现金流账户为130.70 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，EXU1向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
EXU1份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2025年2月5日推出，管理方式为被动型。
EXU1费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EXU1跟踪MSCI World ex USA。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXU1投资股票。
EXU1以溢价（0.48%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。