关键统计
关于iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR -D
成立日期
2001年4月25日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08Q4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
商业服务
股票99.06%
电子科技45.14%
科技服务38.27%
商业服务10.61%
制造业4.79%
工业服务0.26%
债券、现金及其它0.94%
其他0.80%
现金0.13%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXV3投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的45.14%,以及Technology Services,占股票总数的38.27%。 资产主要位于Europe区域。
EXV3的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的32.74%和14.47%。
EXV3上次股息总额为0.15 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明上涨51.54%。
EXV3管理的资产为174.90 M EUR。 过去一个月内下降了0.06%。
EXV3现金流账户为−36.31 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXV3向其持有人支付股息,股息收益率为0.59%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.07 EUR。 股息按季度支付。
EXV3份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年4月25日推出,管理方式为被动型。
EXV3费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXV3跟踪STOXX Europe 600 / Technology (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV3投资股票。
EXV3价格在过去一个月上涨了7.13%, 其年度表现增长了2.60%。 查看更多动态,请参阅EXV3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.46%, 三个月内表现下跌了−3.51% 并且在一年内增长了0.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.46%, 三个月内表现下跌了−3.51% 并且在一年内增长了0.70%。
EXV3以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。