关键统计
关于iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2000年12月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISIN:DE0005933956
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
制造业
股票99.93%
金融24.87%
电子科技17.45%
非耐用消费品10.78%
制造业10.53%
科技服务7.21%
健康科技6.43%
公用事业4.27%
能源矿产3.93%
耐用消费品3.19%
加工制造业3.14%
通讯2.27%
零售行业2.21%
工业服务1.69%
运输1.02%
商业服务0.94%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXW1投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.87%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.45%。 资产主要位于Europe区域。
EXW1的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的9.03%和5.15%。
EXW1上次股息总额为0.13 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.74 EUR的股息, 这表明下跌451.25%。
EXW1管理的资产为8.34 B EUR。 过去一个月上涨了4.03%。
EXW1现金流账户为−444.62 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXW1向其持有人支付股息,股息收益率为2.45%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.74 EUR。 股息按季度支付。
EXW1份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2000年12月27日推出,管理方式为被动型。
EXW1费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
EXW1跟踪Euro STOXX 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXW1投资股票。
EXW1价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了15.41%。 查看更多动态,请参阅EXW1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了6.62% 并且在一年内增长了18.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了6.62% 并且在一年内增长了18.66%。
EXW1以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。