关于Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2019年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
制造业
股票99.05%
金融24.27%
非耐用消费品13.56%
健康科技12.08%
制造业11.63%
电子科技6.16%
商业服务5.26%
科技服务4.56%
公用事业4.43%
能源矿产3.45%
耐用消费品2.51%
加工制造业2.41%
运输2.15%
零售行业1.68%
非能源矿业1.62%
工业服务1.28%
其他1.16%
消费者服务0.45%
配送服务0.39%
债券、现金及其它0.95%
Futures0.93%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEUI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.27%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.56%。 资产主要位于Europe区域。
FEUI的最大持股为ASML Holding NV和Nestle S.A.,分别占投资组合的3.98%和2.79%。
FEUI上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明下跌115.75%。
FEUI管理的资产为23.84 M EUR。 过去一个月上涨了2.14%。
FEUI现金流账户为1.85 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEUI向其持有人支付股息,股息收益率为3.31%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
FEUI份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年9月9日推出,管理方式为被动型。
FEUI费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
FEUI跟踪Fidelity Europe Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEUI投资股票。
FEUI价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现增长了7.28%。 查看更多动态,请参阅FEUI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了11.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.56%, 三个月内表现增长了4.26% 并且在一年内增长了11.23%。
FEUI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。