关于Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF EUR
成立日期
2019年1月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BG0NY640
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
非耐用消费品
股票99.98%
金融24.83%
电子科技12.40%
制造业11.13%
非耐用消费品10.58%
健康科技5.47%
公用事业5.05%
加工制造业4.20%
科技服务3.84%
商业服务3.65%
零售行业3.12%
运输3.10%
工业服务3.05%
非能源矿业2.46%
通讯2.06%
耐用消费品1.89%
消费者服务1.46%
其他0.78%
配送服务0.56%
健康服务0.18%
能源矿产0.17%
债券、现金及其它0.02%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲99.38%
亚洲0.62%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ICFP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.83%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.40%。 资产主要位于Europe区域。
ICFP的最大持股为ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分别占投资组合的9.13%和2.85%。
ICFP上次股息总额为0.16 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明上涨2.74%。
ICFP管理的资产为26.31 M EUR。 过去一个月上涨了2.19%。
ICFP现金流账户为−4.45 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ICFP向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.16 EUR。 股息按季度支付。
ICFP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年1月23日推出,管理方式为被动型。
ICFP费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ICFP跟踪MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ICFP投资股票。
ICFP价格在过去一个月上涨了1.51%, 其年度表现增长了9.12%。 查看更多动态,请参阅ICFP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了4.46% 并且在一年内增长了10.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.32%, 三个月内表现增长了4.46% 并且在一年内增长了10.70%。
ICFP以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。