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iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.55 M‬EUR
资金流(1Y)
‪2.63 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.11%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪1.91 M‬
费用率
0.60%

关于iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JPJ87

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
沙特阿拉伯
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票99.81%
金融45.75%
能源矿产13.59%
通讯9.64%
加工制造业8.73%
非能源矿业6.89%
公用事业4.00%
健康服务3.02%
科技服务2.43%
非耐用消费品2.12%
消费者服务0.93%
零售行业0.70%
商业服务0.58%
运输0.56%
工业服务0.48%
配送服务0.39%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
共同基金0.00%
股票区域细分
0%99%
中东100.00%
欧洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUSW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的45.75%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.59%。 资产主要位于Middle East区域。
IUSW的最大持股为Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的16.58%和13.21%。
IUSW上次股息总额为0.09 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明上涨10.84%。
IUSW管理的资产为‪9.55 M‬ EUR。 过去一个月上涨了13.24%。
IUSW现金流账户为‪2.63 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUSW向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.09 EUR。 股息每半年支付一次。
IUSW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年4月26日推出,管理方式为被动型。
IUSW费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IUSW跟踪MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSW投资股票。
IUSW价格在过去一个月内下跌了−0.69%, 其年度表现下降了−12.25%。 查看更多动态,请参阅IUSW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.19%, 三个月内表现增长了0.99% 并且在一年内下降了−8.95%。
IUSW以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。