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iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.01 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.86 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.11%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.18 M‬
费用率
0.60%

关于iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00BJ5JPJ87

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
沙特阿拉伯
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
股票98.77%
金融46.34%
能源矿产13.33%
通讯9.85%
加工制造业8.14%
非能源矿业7.28%
公用事业3.71%
健康服务2.99%
科技服务2.18%
非耐用消费品1.95%
消费者服务0.80%
零售行业0.67%
运输0.56%
工业服务0.52%
商业服务0.46%
债券、现金及其它1.23%
现金1.23%
共同基金0.00%
股票区域细分
0%99%
中东100.00%
欧洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUSW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.34%,以及Energy Minerals,占股票总数的13.33%。 资产主要位于Middle East区域。
IUSW的最大持股为Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分别占投资组合的16.91%和13.33%。
IUSW上次股息总额为0.09 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.08 EUR的股息, 这表明上涨10.84%。
IUSW管理的资产为‪11.01 M‬ EUR。 过去一个月内下降了6.78%。
IUSW现金流账户为‪4.86 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUSW向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.09 EUR。 股息每半年支付一次。
IUSW份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年4月26日推出,管理方式为被动型。
IUSW费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
IUSW跟踪MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSW投资股票。
IUSW价格在过去一个月内下跌了−4.26%, 其年度表现下降了−17.82%。 查看更多动态,请参阅IUSW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.66%, 三个月内表现增长了3.26% 并且在一年内下降了−14.13%。
IUSW以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。