关于Multi Units LU - Amundi MSCI EMU
成立日期
2017年12月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
标识符
2
ISIN LU1646360971
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.80%
金融25.45%
电子科技15.14%
制造业9.90%
非耐用消费品8.45%
公用事业6.55%
健康科技5.91%
科技服务5.21%
耐用消费品3.24%
能源矿产3.11%
通讯3.09%
加工制造业2.81%
工业服务2.20%
运输1.96%
零售行业1.81%
商业服务1.60%
非能源矿业1.19%
健康服务0.46%
配送服务0.38%
消费者服务0.36%
债券、现金及其它1.20%
Temporary0.99%
UNIT0.18%
其他0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LMVF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.45%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.14%。 资产主要位于Europe区域。
LMVF的最大持股为ASML Holding NV和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的7.08%和3.00%。
LMVF上次股息总额为2.42 EUR。 一年前, 发行人支付了1.75 EUR的股息, 这表明上涨27.67%。
LMVF管理的资产为599.63 M EUR。 过去一个月内下降了19.15%。
LMVF现金流账户为56.50 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LMVF向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年12月12日)金额为2.42 EUR。 股息每年支付一次。
LMVF份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2017年12月7日推出,管理方式为被动型。
LMVF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
LMVF跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LMVF投资股票。
LMVF价格在过去一个月内下跌了−0.18%, 其年度表现增长了12.87%。 查看更多动态,请参阅LMVF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了5.74% 并且在一年内增长了18.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.72%, 三个月内表现增长了5.74% 并且在一年内增长了18.11%。
LMVF以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。