关键统计
关于iShares MSCI EMU IMI Screened UCITS ETF Shs EUR
成立日期
2018年10月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BFNM3C07
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.56%
金融28.59%
电子科技11.85%
非耐用消费品9.15%
制造业8.62%
公用事业6.77%
健康科技5.93%
科技服务5.55%
通讯3.53%
能源矿产3.49%
耐用消费品3.25%
加工制造业2.89%
工业服务2.36%
运输2.21%
商业服务1.76%
非能源矿业1.29%
零售行业0.98%
健康服务0.52%
消费者服务0.42%
配送服务0.42%
债券、现金及其它0.44%
现金0.23%
UNIT0.20%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SLMB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.85%。 资产主要位于Europe区域。
SLMB的最大持股为ASML Holding NV和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的7.77%和3.24%。
SLMB上次股息总额为0.05 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.17 EUR的股息, 这表明下跌215.19%。
SLMB管理的资产为671.87 M EUR。 过去一个月上涨了0.21%。
SLMB现金流账户为190.60 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SLMB向其持有人支付股息,股息收益率为2.56%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.05 EUR。 股息每半年支付一次。
SLMB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年10月19日推出,管理方式为被动型。
SLMB费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
SLMB跟踪MSCI EMU Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLMB投资股票。
SLMB价格在过去一个月上涨了1.64%, 其年度表现增长了13.45%。 查看更多动态,请参阅SLMB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.43%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了16.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.43%, 三个月内表现增长了5.96% 并且在一年内增长了16.75%。
SLMB以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。