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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.38 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−3.87 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪1.40 M‬
费用率
0.55%

关于SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Unhedged USD


品牌
SPDR
首页
成立日期
2018年7月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BFWFPY67

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.48%
现金0.52%
股票区域细分
10%8%14%5%3%57%
亚洲57.24%
欧洲14.33%
拉丁美洲10.99%
北美8.87%
非洲5.26%
中东3.31%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPFA管理的资产为‪48.38 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.04%。
SPFA现金流账户为‪−3.87 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SPFA不向持有人支付股息。
SPFA份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2018年7月20日推出,管理方式为被动型。
SPFA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPFA跟踪Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPFA投资债券。
SPFA价格在过去一个月上涨了0.71%, 其年度表现增长了2.60%。 查看更多动态,请参阅SPFA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了2.14% 并且在一年内增长了2.83%。
SPFA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。