关于SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
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成立日期
2019年11月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BK8JH525
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.72%
现金2.81%
企业0.26%
其他0.21%
股票区域细分
亚洲56.30%
欧洲14.60%
拉丁美洲11.48%
北美8.77%
非洲5.44%
中东3.41%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPFD投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的96.72%,以及Corporate,占股票总数的0.26%。 资产主要位于Asia区域。
SPFD管理的资产为191.92 M EUR。 过去一个月上涨了7.85%。
SPFD现金流账户为57.83 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SPFD不向持有人支付股息。
SPFD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2019年11月15日推出,管理方式为被动型。
SPFD费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SPFD跟踪Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPFD投资债券。
SPFD价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了12.20%。 查看更多动态,请参阅SPFD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.43%, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内增长了12.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.43%, 三个月内表现增长了3.07% 并且在一年内增长了12.82%。
SPFD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。