关于SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF
成立日期
2016年4月29日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTRRB94
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票99.54%
健康科技84.43%
健康服务10.32%
配送服务2.61%
零售行业1.32%
科技服务0.73%
商业服务0.12%
债券、现金及其它0.46%
现金0.23%
Futures0.23%
股票区域细分
北美69.00%
欧洲25.26%
亚洲3.84%
大洋洲1.59%
中东0.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPFS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的84.43%,以及Health Services,占股票总数的10.32%。 资产主要位于North America区域。
SPFS的最大持股为Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分别占投资组合的8.10%和6.05%。
SPFS管理的资产为425.37 M EUR。 过去一个月上涨了0.18%。
SPFS现金流账户为−46.61 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SPFS不向持有人支付股息。
SPFS份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2016年4月29日推出,管理方式为被动型。
SPFS费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
SPFS跟踪MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPFS投资股票。
SPFS价格在过去一个月上涨了3.16%, 其年度表现下降了−10.48%。 查看更多动态,请参阅SPFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.38% 并且在一年内下降了−12.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.38% 并且在一年内下降了−12.45%。
SPFS以溢价(1.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。