关于SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
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成立日期
2016年2月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.81%
现金0.19%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPP3的最大持股为United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031和United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031,分别占投资组合的2.35%和2.30%。
SPP3上次股息总额为0.47 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.49 EUR的股息, 这表明下跌3.52%。
SPP3管理的资产为125.78 M EUR。 过去一个月上涨了0.49%。
SPP3现金流账户为94.57 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPP3向其持有人支付股息,股息收益率为3.73%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.47 EUR。 股息每半年支付一次。
SPP3份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2016年2月17日推出,管理方式为被动型。
SPP3费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SPP3跟踪Bloomberg US Treasury (3-7 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPP3投资债券。
SPP3价格在过去一个月内下跌了−2.54%, 其年度表现下降了−4.67%。 查看更多动态,请参阅SPP3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内下降了−0.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.75% 并且在一年内下降了−0.93%。
SPP3以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。