关键统计
关于SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
首页
成立日期
2019年6月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B979GK47
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
金融
非耐用消费品
股票99.49%
公用事业15.36%
金融14.02%
非耐用消费品12.13%
电子科技8.64%
加工制造业7.78%
健康科技6.98%
制造业6.87%
配送服务4.56%
零售行业4.48%
能源矿产4.08%
科技服务3.60%
运输3.16%
通讯2.47%
消费者服务1.34%
非能源矿业1.29%
耐用消费品1.00%
工业服务0.90%
商业服务0.58%
其他0.25%
债券、现金及其它0.51%
现金0.51%
股票区域细分
北美95.98%
欧洲4.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPPD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的15.36%,以及Finance,占股票总数的14.02%。 资产主要位于North America区域。
SPPD的最大持股为Verizon Communications Inc.和Realty Income Corporation,分别占投资组合的2.47%和2.44%。
SPPD上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明下跌7.36%。
SPPD管理的资产为39.37 M EUR。 过去一个月内下降了1.60%。
SPPD现金流账户为−27.79 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPPD向其持有人支付股息,股息收益率为2.07%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
SPPD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2019年6月14日推出,管理方式为被动型。
SPPD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
SPPD跟踪S&P High Yield Dividend Aristocrats。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPPD投资股票。
SPPD价格在过去一个月内下跌了−2.07%, 其年度表现下降了−3.33%。 查看更多动态,请参阅SPPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内下降了−1.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.36%, 三个月内表现增长了0.05% 并且在一年内下降了−1.30%。
SPPD以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。