关于SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B6YX5B26
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票98.63%
金融38.53%
通讯12.21%
零售行业8.00%
电子科技6.02%
非耐用消费品5.84%
运输4.61%
工业服务4.13%
健康科技3.45%
能源矿产3.38%
配送服务2.61%
非能源矿业2.32%
耐用消费品2.16%
公用事业2.11%
制造业1.84%
加工制造业1.42%
债券、现金及其它1.37%
现金1.37%
股票区域细分
亚洲74.72%
中东14.88%
欧洲6.70%
非洲3.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.53%,以及Communications,占股票总数的12.21%。 资产主要位于Asia区域。
SPYV的最大持股为Vanguard International Semiconductor Corp和NEPI Rockcastle N.V,分别占投资组合的3.96%和3.83%。
SPYV上次股息总额为0.20 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明下跌87.51%。
SPYV管理的资产为203.25 M EUR。 过去一个月上涨了41.37%。
SPYV现金流账户为73.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYV向其持有人支付股息,股息收益率为3.69%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为0.20 EUR。 股息每半年支付一次。
SPYV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年10月14日推出,管理方式为被动型。
SPYV费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPYV跟踪S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYV投资股票。
SPYV价格在过去一个月上涨了2.25%, 其年度表现增长了9.26%。 查看更多动态,请参阅SPYV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.41%, 三个月内表现增长了1.86% 并且在一年内增长了13.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.41%, 三个月内表现增长了1.86% 并且在一年内增长了13.57%。
SPYV以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。