关键统计
关于SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票98.08%
金融24.84%
通讯19.08%
电子科技9.94%
公用事业9.31%
非耐用消费品8.66%
制造业6.40%
配送服务5.65%
工业服务3.33%
运输3.14%
耐用消费品2.47%
健康科技2.21%
能源矿产1.73%
零售行业1.31%
债券、现金及其它1.92%
UNIT1.61%
现金0.31%
股票区域细分
亚洲78.28%
中东17.01%
欧洲3.09%
北美1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPYV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.84%,以及Communications,占股票总数的19.08%。 资产主要位于Asia区域。
SPYV的最大持股为Saudi Telecom Co.和Vanguard International Semiconductor Corp,分别占投资组合的5.38%和5.32%。
SPYV上次股息总额为0.37 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明上涨48.10%。
SPYV管理的资产为126.04 M EUR。 过去一个月上涨了1.05%。
SPYV现金流账户为10.09 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPYV向其持有人支付股息,股息收益率为3.77%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.37 EUR。 股息每半年支付一次。
SPYV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年10月14日推出,管理方式为被动型。
SPYV费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
SPYV跟踪S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPYV投资股票。
SPYV价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现增长了2.78%。 查看更多动态,请参阅SPYV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.55%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了8.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.55%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内增长了8.78%。
SPYV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。