关键统计
关于SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年12月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BS7K8821
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.80%
企业1.04%
现金0.15%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYB4投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的98.80%,以及Corporate,占股票总数的1.04%。 资产主要位于Europe区域。
SYB4的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030和France 0.75% 25-NOV-2028,分别占投资组合的4.50%和4.29%。
SYB4上次股息总额为0.36 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.38 EUR的股息, 这表明下跌6.41%。
SYB4管理的资产为24.24 M EUR。 过去一个月内下降了9.97%。
SYB4现金流账户为−3.41 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYB4向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.36 EUR。 股息每半年支付一次。
SYB4份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2014年12月3日推出,管理方式为被动型。
SYB4费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SYB4跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYB4投资债券。
SYB4价格在过去一个月上涨了0.21%, 其年度表现增长了0.06%。 查看更多动态,请参阅SYB4价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.11%, 三个月内表现增长了0.18% 并且在一年内增长了2.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.11%, 三个月内表现增长了0.18% 并且在一年内增长了2.67%。
SYB4以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。