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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪534.20 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−79.30 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.26%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪9.73 M‬
费用率
0.17%

关于SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Aggregate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B41RYL63

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
企业
股票0.02%
加工制造业0.02%
债券、现金及其它99.98%
政府部门69.35%
企业29.20%
现金1.38%
代理商0.05%
股票区域细分
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
欧洲93.13%
北美5.12%
亚洲0.80%
大洋洲0.61%
拉丁美洲0.15%
非洲0.10%
中东0.10%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SYBA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的69.35%,以及Corporate,占股票总数的29.20%。 资产主要位于Europe区域。
SYBA上次股息总额为0.64 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.60 EUR的股息, 这表明上涨5.82%。
SYBA管理的资产为‪534.20 M‬ EUR。 过去一个月内下降了8.49%。
SYBA现金流账户为‪−79.30 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYBA向其持有人支付股息,股息收益率为2.26%。 上一期股息(2026年2月17日)金额为0.64 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBA份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出,管理方式为被动型。
SYBA费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
SYBA跟踪Bloomberg Euro Aggregate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBA投资债券。
SYBA价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现下降了−0.33%。 查看更多动态,请参阅SYBA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.66% 并且在一年内增长了2.02%。
SYBA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。