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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪599.16 M‬EUR
资金流(1Y)
‪87.91 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.75%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪10.92 M‬
费用率
0.17%

关于SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2011年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Aggregate
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00B41RYL63

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月8日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
企业
股票0.23%
政府部门0.20%
金融0.02%
公用事业0.02%
债券、现金及其它99.77%
政府部门69.79%
企业29.29%
代理商0.36%
现金0.32%
十大控股

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