关键统计
关于SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR
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成立日期
2011年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.47%
企业0.35%
现金0.18%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYBB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.47%,以及Corporate,占股票总数的0.35%。 资产主要位于Europe区域。
SYBB的最大持股为France 0.75% 25-NOV-2028和France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的0.91%和0.91%。
SYBB上次股息总额为0.63 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.57 EUR的股息, 这表明上涨9.00%。
SYBB管理的资产为411.87 M EUR。 过去一个月内下降了0.58%。
SYBB现金流账户为39.46 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYBB向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.63 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBB份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出,管理方式为被动型。
SYBB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SYBB跟踪Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBB投资债券。
SYBB价格在过去一个月内下跌了−1.76%, 其年度表现下降了−1.15%。 查看更多动态,请参阅SYBB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内增长了1.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内增长了1.00%。
SYBB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。