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SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪411.87 M‬EUR
资金流(1Y)
‪39.46 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪7.34 M‬
费用率
0.10%

关于SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR


品牌
SPDR
首页
成立日期
2011年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.47%
企业0.35%
现金0.18%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SYBB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.47%,以及Corporate,占股票总数的0.35%。 资产主要位于Europe区域。
SYBB的最大持股为France 0.75% 25-NOV-2028France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的0.91%和0.91%。
SYBB上次股息总额为0.63 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.57 EUR的股息, 这表明上涨9.00%。
SYBB管理的资产为‪411.87 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.58%。
SYBB现金流账户为‪39.46 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYBB向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.63 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBB份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2011年5月23日推出,管理方式为被动型。
SYBB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SYBB跟踪Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBB投资债券。
SYBB价格在过去一个月内下跌了−1.76%, 其年度表现下降了−1.15%。 查看更多动态,请参阅SYBB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.44%, 三个月内表现下跌了−0.90% 并且在一年内增长了1.00%。
SYBB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。