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SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪477.23 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−16.20 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.52%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪9.44 M‬
费用率
0.20%

关于SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2012年5月17日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
英国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.63%
现金0.20%
结构性0.10%
Securitized0.07%
股票区域细分
1%20%77%0.8%
欧洲77.45%
北美20.20%
大洋洲1.59%
亚洲0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SYBS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.63%,以及Securitized,占股票总数的0.07%。 资产主要位于Europe区域。
SYBS的最大持股为Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP,分别占投资组合的0.35%和0.34%。
SYBS上次股息总额为1.34 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.36 EUR的股息, 这表明下跌1.46%。
SYBS管理的资产为‪477.23 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.65%。
SYBS现金流账户为‪−16.20 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYBS向其持有人支付股息,股息收益率为4.52%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为1.34 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBS份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2012年5月17日推出,管理方式为被动型。
SYBS费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SYBS跟踪Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBS投资债券。
SYBS价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现下降了−4.24%。 查看更多动态,请参阅SYBS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现下跌了−1.26% 并且在一年内增长了0.29%。
SYBS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。