关键统计
关于SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2012年5月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.63%
现金0.20%
结构性0.10%
Securitized0.07%
股票区域细分
欧洲77.45%
北美20.20%
大洋洲1.59%
亚洲0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SYBS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.63%,以及Securitized,占股票总数的0.07%。 资产主要位于Europe区域。
SYBS的最大持股为Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040和BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP,分别占投资组合的0.35%和0.34%。
SYBS上次股息总额为1.34 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.36 EUR的股息, 这表明下跌1.46%。
SYBS管理的资产为477.23 M EUR。 过去一个月内下降了1.65%。
SYBS现金流账户为−16.20 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SYBS向其持有人支付股息,股息收益率为4.52%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为1.34 EUR。 股息每半年支付一次。
SYBS份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2012年5月17日推出,管理方式为被动型。
SYBS费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
SYBS跟踪Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SYBS投资债券。
SYBS价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现下降了−4.24%。 查看更多动态,请参阅SYBS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现下跌了−1.26% 并且在一年内增长了0.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现下跌了−1.26% 并且在一年内增长了0.29%。
SYBS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。