关于UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
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成立日期
2012年11月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7KMNP07
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票100.19%
非能源矿业100.00%
债券、现金及其它−0.19%
现金−0.19%
股票区域细分
北美49.89%
大洋洲30.53%
欧洲9.26%
亚洲5.39%
非洲4.93%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UBUD的最大持股为Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H和Equinox Gold Corp.,分别占投资组合的5.40%和5.25%。
UBUD上次股息总额为0.11 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.09 EUR的股息, 这表明上涨24.70%。
UBUD管理的资产为371.36 M EUR。 过去一个月上涨了41.80%。
UBUD现金流账户为33.50 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UBUD向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.11 EUR。 股息每半年支付一次。
UBUD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2012年11月15日推出,管理方式为被动型。
UBUD费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
UBUD跟踪Solactive Global Pure Gold Miners。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UBUD投资股票。
UBUD价格在过去一个月上涨了27.02%, 其年度表现增长了95.19%。 查看更多动态,请参阅UBUD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了25.61%, 三个月内表现增长了34.96% 并且在一年内增长了96.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了25.61%, 三个月内表现增长了34.96% 并且在一年内增长了96.31%。
UBUD以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。