关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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成立日期
2015年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
非耐用消费品
科技服务
股票99.95%
制造业16.81%
金融16.01%
电子科技13.74%
非耐用消费品13.55%
科技服务11.36%
商业服务6.29%
耐用消费品5.08%
通讯3.53%
健康科技3.50%
加工制造业3.40%
零售行业2.94%
公用事业2.24%
消费者服务1.51%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIM2投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的16.81%,以及Finance,占股票总数的16.01%。 资产主要位于Europe区域。
UIM2的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的8.14%和6.11%。
UIM2上次股息总额为0.42 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.07 EUR的股息, 这表明上涨84.19%。
UIM2管理的资产为92.51 M EUR。 过去一个月上涨了4.92%。
UIM2现金流账户为−72.37 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIM2向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.42 EUR。 股息每半年支付一次。
UIM2份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年8月18日推出,管理方式为被动型。
UIM2费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
UIM2跟踪MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIM2投资股票。
UIM2价格在过去一个月上涨了1.30%, 其年度表现增长了1.18%。 查看更多动态,请参阅UIM2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现下跌了−1.12% 并且在一年内增长了2.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现下跌了−1.12% 并且在一年内增长了2.26%。
UIM2以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。