关键统计
关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISIN:LU0629460675
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
非耐用消费品
股票99.27%
金融28.40%
科技服务14.04%
非耐用消费品12.10%
制造业9.99%
电子科技9.95%
健康科技7.06%
加工制造业4.21%
工业服务3.54%
商业服务2.80%
零售行业2.58%
通讯2.37%
公用事业1.02%
运输0.63%
配送服务0.53%
债券、现金及其它0.73%
UNIT0.78%
现金0.02%
其他−0.07%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.42%,以及Technology Services,占股票总数的14.05%。 资产主要位于Europe区域。
UIMR的最大持股为ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分别占投资组合的5.52%和5.10%。
UIMR上次股息总额为2.11 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.42 EUR的股息, 这表明上涨80.01%。
UIMR管理的资产为759.93 M EUR。 过去一个月内下降了3.72%。
UIMR现金流账户为−54.97 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMR向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为2.11 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月18日推出,管理方式为被动型。
UIMR费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UIMR跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMR投资股票。
UIMR价格在过去一个月内下跌了−0.78%, 其年度表现增长了8.07%。 查看更多动态,请参阅UIMR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.72%, 过去一个月下跌了−1.72%, 三个月内表现增长了3.32% 并且在一年内增长了11.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.72%, 过去一个月下跌了−1.72%, 三个月内表现增长了3.32% 并且在一年内增长了11.51%。
UIMR以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。