关键统计
关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2011年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460675
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
非耐用消费品
电子科技
制造业
股票98.56%
金融23.86%
科技服务16.01%
非耐用消费品11.92%
电子科技10.83%
制造业10.12%
健康科技7.25%
加工制造业4.37%
工业服务4.05%
商业服务3.03%
零售行业2.55%
通讯2.52%
公用事业1.04%
运输0.58%
配送服务0.44%
债券、现金及其它1.44%
Temporary0.75%
UNIT0.75%
现金0.01%
其他−0.06%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UIMR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.86%,以及Technology Services,占股票总数的16.01%。 资产主要位于Europe区域。
UIMR的最大持股为ASML Holding NV和Prosus N.V. Class N,分别占投资组合的6.67%和5.65%。
UIMR上次股息总额为2.11 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.42 EUR的股息, 这表明上涨80.01%。
UIMR管理的资产为786.24 M EUR。 过去一个月内下降了4.60%。
UIMR现金流账户为−52.72 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UIMR向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为2.11 EUR。 股息每半年支付一次。
UIMR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2011年8月18日推出,管理方式为被动型。
UIMR费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UIMR跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR -TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UIMR投资股票。
UIMR价格在过去一个月上涨了3.23%, 其年度表现增长了8.77%。 查看更多动态,请参阅UIMR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了2.78% 并且在一年内增长了13.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了2.78% 并且在一年内增长了13.32%。
UIMR以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。