关于SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
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成立日期
2021年6月3日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5S21
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票97.80%
金融36.11%
公用事业15.90%
加工制造业8.02%
通讯7.80%
工业服务4.94%
零售行业4.79%
运输3.78%
能源矿产3.31%
非耐用消费品3.29%
商业服务2.52%
耐用消费品2.14%
健康科技1.73%
制造业1.51%
电子科技0.72%
配送服务0.66%
健康服务0.59%
债券、现金及其它2.20%
其他1.20%
现金1.02%
Futures−0.02%
股票区域细分
北美55.31%
欧洲25.16%
亚洲15.13%
中东2.23%
大洋洲2.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPD3投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的36.11%,以及Utilities,占股票总数的15.90%。 资产主要位于North America区域。
ZPD3的最大持股为Verizon Communications Inc.和CVS Health Corporation,分别占投资组合的2.90%和2.77%。
ZPD3上次股息总额为0.27 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.18 EUR的股息, 这表明上涨34.24%。
ZPD3管理的资产为18.07 M EUR。 过去一个月内下降了3.07%。
ZPD3现金流账户为2.37 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPD3向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.27 EUR。 股息按季度支付。
ZPD3份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2021年6月3日推出,管理方式为被动型。
ZPD3费用率为0.53%,这意味着您必须支付0.53%的投资来帮助管理基金。
ZPD3跟踪S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPD3投资股票。
ZPD3价格在过去一个月内下跌了−0.67%, 其年度表现下降了−3.98%。 查看更多动态,请参阅ZPD3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了2.01% 并且在一年内增长了0.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了2.01% 并且在一年内增长了0.22%。
ZPD3以溢价(0.61%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。