关于SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
成立日期
2019年6月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BJL36X53
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门71.85%
企业26.72%
现金1.43%
股票区域细分
亚洲30.78%
中东25.23%
欧洲16.20%
拉丁美洲13.22%
北美9.31%
非洲5.25%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPR6投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的71.85%，以及Corporate，占股票总数的26.72%。 资产主要位于Asia区域。
ZPR6的最大持股为Government of Turkey 9.375% 14-MAR-2029和Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up，分别占投资组合的2.10%和1.87%。
ZPR6管理的资产为25.33 M EUR。 过去一个月内下降了2.75%。
ZPR6现金流账户为−73.75 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ZPR6不向持有人支付股息。
ZPR6份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2019年6月14日推出，管理方式为被动型。
ZPR6费用率为0.47%，这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
ZPR6跟踪ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPR6投资债券。
ZPR6价格在过去一个月上涨了0.58%， 其年度表现增长了5.26%。 查看更多动态，请参阅ZPR6价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.60%， 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了5.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.60%， 三个月内表现增长了0.96% 并且在一年内增长了5.32%。
ZPR6以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。