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SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪175.44 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−2.47 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.86%
资产净值折价/溢价
1.0%
已发行股份总数
‪3.27 M‬
费用率
0.55%

关于SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
亚太
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票97.44%
金融40.72%
公用事业13.22%
健康科技7.82%
非耐用消费品6.07%
配送服务4.73%
工业服务4.02%
科技服务3.72%
电子科技2.81%
加工制造业2.45%
非能源矿业2.09%
制造业2.09%
健康服务1.83%
运输1.72%
能源矿产1.50%
耐用消费品1.36%
零售行业0.80%
通讯0.50%
债券、现金及其它2.56%
其他2.01%
现金0.54%
股票区域细分
15%84%
亚洲84.45%
大洋洲15.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZPRA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.72%,以及Utilities,占股票总数的13.22%。 资产主要位于Asia区域。
ZPRA的最大持股为Swire Properties LimitedAPA Group,分别占投资组合的5.15%和4.99%。
ZPRA上次股息总额为0.80 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨25.82%。
ZPRA管理的资产为‪175.44 M‬ EUR。 过去一个月内下降了2.88%。
ZPRA现金流账户为‪−2.47 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.86%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.80 EUR。 股息每半年支付一次。
ZPRA份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2013年5月14日推出,管理方式为被动型。
ZPRA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ZPRA跟踪S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRA投资股票。
ZPRA价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现增长了10.45%。 查看更多动态,请参阅ZPRA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了14.44%。
ZPRA以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。