关于SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票97.44%
金融40.72%
公用事业13.22%
健康科技7.82%
非耐用消费品6.07%
配送服务4.73%
工业服务4.02%
科技服务3.72%
电子科技2.81%
加工制造业2.45%
非能源矿业2.09%
制造业2.09%
健康服务1.83%
运输1.72%
能源矿产1.50%
耐用消费品1.36%
零售行业0.80%
通讯0.50%
债券、现金及其它2.56%
其他2.01%
现金0.54%
股票区域细分
亚洲84.45%
大洋洲15.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的40.72%,以及Utilities,占股票总数的13.22%。 资产主要位于Asia区域。
ZPRA的最大持股为Swire Properties Limited和APA Group,分别占投资组合的5.15%和4.99%。
ZPRA上次股息总额为0.80 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨25.82%。
ZPRA管理的资产为175.44 M EUR。 过去一个月内下降了2.88%。
ZPRA现金流账户为−2.47 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPRA向其持有人支付股息,股息收益率为2.86%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.80 EUR。 股息每半年支付一次。
ZPRA份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2013年5月14日推出,管理方式为被动型。
ZPRA费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ZPRA跟踪S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRA投资股票。
ZPRA价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现增长了10.45%。 查看更多动态,请参阅ZPRA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了14.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了14.44%。
ZPRA以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。