关于SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.51%
金融38.69%
公用事业19.32%
通讯7.56%
非耐用消费品4.72%
健康科技4.68%
工业服务3.57%
加工制造业3.50%
运输3.32%
配送服务3.20%
零售行业2.88%
制造业2.00%
商业服务1.99%
能源矿产1.87%
耐用消费品1.33%
电子科技0.87%
债券、现金及其它0.49%
现金0.34%
其他0.15%
股票区域细分
北美57.39%
欧洲22.81%
亚洲16.91%
大洋洲1.93%
中东0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.69%,以及Utilities,占股票总数的19.32%。 资产主要位于North America区域。
ZPRG的最大持股为Altria Group, Inc.和CVS Health Corporation,分别占投资组合的2.68%和2.27%。
ZPRG上次股息总额为0.45 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨28.57%。
ZPRG管理的资产为1.18 B EUR。 过去一个月上涨了0.18%。
ZPRG现金流账户为29.29 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPRG向其持有人支付股息,股息收益率为4.01%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.45 EUR。 股息按季度支付。
ZPRG份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2013年5月14日推出,管理方式为被动型。
ZPRG费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
ZPRG跟踪S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRG投资股票。
ZPRG价格在过去一个月内下跌了−1.49%, 其年度表现下降了−2.64%。 查看更多动态,请参阅ZPRG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.65%, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了1.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.65%, 三个月内表现增长了2.75% 并且在一年内增长了1.72%。
ZPRG以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。