关于FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF
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成立日期
2015年8月10日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票93.83%
金融92.38%
消费者服务0.77%
零售行业0.68%
债券、现金及其它6.17%
UNIT6.13%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.38%,以及Consumer Services,占股票总数的0.77%。 资产主要位于Europe区域。
ZPRP的最大持股为Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分别占投资组合的13.34%和6.56%。
ZPRP管理的资产为132.09 M EUR。 过去一个月上涨了0.98%。
ZPRP现金流账户为25.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ZPRP不向持有人支付股息。
ZPRP份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年8月10日推出,管理方式为被动型。
ZPRP费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ZPRP跟踪FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRP投资股票。
ZPRP价格在过去一个月内下跌了−2.87%, 其年度表现下降了−4.31%。 查看更多动态,请参阅ZPRP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.67%, 三个月内表现下跌了−3.62% 并且在一年内下降了−3.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.67%, 三个月内表现下跌了−3.62% 并且在一年内下降了−3.47%。
ZPRP以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。