关于SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.63%
金融27.68%
电子科技7.33%
制造业7.17%
能源矿产6.47%
零售行业5.82%
耐用消费品4.43%
健康科技4.33%
消费者服务4.17%
工业服务4.04%
配送服务3.92%
科技服务3.86%
加工制造业3.85%
非耐用消费品3.09%
商业服务2.56%
运输2.56%
公用事业2.46%
非能源矿业2.44%
通讯1.89%
健康服务1.40%
其他0.16%
债券、现金及其它0.37%
其他0.20%
现金0.17%
股票区域细分
北美98.29%
欧洲1.59%
亚洲0.06%
中东0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的7.33%。 资产主要位于North America区域。
ZPRV的最大持股为SanDisk Corp和Viatris, Inc.,分别占投资组合的1.58%和0.66%。
ZPRV管理的资产为689.16 M EUR。 过去一个月上涨了3.56%。
ZPRV现金流账户为184.68 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ZPRV不向持有人支付股息。
ZPRV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
ZPRV费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
ZPRV跟踪MSCI USA Small Cap Value Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRV投资股票。
ZPRV价格在过去一个月上涨了1.44%, 其年度表现增长了0.63%。 查看更多动态,请参阅ZPRV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了8.29% 并且在一年内增长了2.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了8.29% 并且在一年内增长了2.22%。
ZPRV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。