关于SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
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成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.50%
金融25.27%
健康科技12.50%
耐用消费品8.12%
非耐用消费品7.36%
制造业6.37%
电子科技5.72%
能源矿产4.82%
非能源矿业4.81%
公用事业4.54%
运输4.50%
通讯3.41%
工业服务3.00%
零售行业2.68%
加工制造业1.54%
商业服务1.45%
科技服务1.32%
其他1.15%
健康服务0.71%
配送服务0.21%
债券、现金及其它0.50%
现金0.50%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.27%,以及Health Technology,占股票总数的12.50%。 资产主要位于Europe区域。
ZPRW的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的5.19%和4.16%。
ZPRW管理的资产为38.76 M EUR。 过去一个月内下降了0.77%。
ZPRW现金流账户为11.26 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ZPRW不向持有人支付股息。
ZPRW份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
ZPRW费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ZPRW跟踪MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRW投资股票。
ZPRW价格在过去一个月内下跌了−0.27%, 其年度表现增长了19.86%。 查看更多动态,请参阅ZPRW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.34%, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了19.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.34%, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了19.27%。
ZPRW以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。