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SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪74.43 M‬EUR
资金流(1Y)
‪38.50 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.20%

关于SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BSPLC306

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
欧洲发达市场
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.78%
金融23.65%
健康科技13.88%
耐用消费品7.62%
制造业6.75%
非耐用消费品6.70%
电子科技5.86%
运输5.51%
非能源矿业5.34%
公用事业5.22%
能源矿产4.16%
工业服务3.92%
通讯3.26%
零售行业1.88%
加工制造业1.62%
其他1.38%
科技服务1.22%
商业服务0.99%
健康服务0.50%
配送服务0.33%
债券、现金及其它0.22%
现金0.22%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZPRW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.65%,以及Health Technology,占股票总数的13.88%。 资产主要位于Europe区域。
ZPRW的最大持股为British American Tobacco p.l.c.BNP Paribas S.A. Class A,分别占投资组合的4.56%和4.55%。
ZPRW管理的资产为‪74.43 M‬ EUR。 过去一个月上涨了38.03%。
ZPRW现金流账户为‪38.50 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ZPRW不向持有人支付股息。
ZPRW份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
ZPRW费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ZPRW跟踪MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRW投资股票。
ZPRW价格在过去一个月上涨了3.16%, 其年度表现增长了30.13%。 查看更多动态,请参阅ZPRW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.21%, 三个月内表现增长了9.37% 并且在一年内增长了29.41%。
ZPRW以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。