关于State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
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成立日期
2016年10月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
标识符
3
ISIN US78470E1064
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
电子科技
股票99.80%
金融28.53%
健康科技12.07%
制造业10.53%
电子科技10.05%
非耐用消费品8.66%
耐用消费品4.91%
科技服务3.91%
公用事业3.24%
通讯3.03%
零售行业2.91%
非能源矿业2.42%
加工制造业2.25%
运输2.22%
商业服务1.84%
工业服务1.16%
消费者服务1.00%
配送服务0.48%
其他0.28%
健康服务0.25%
能源矿产0.05%
债券、现金及其它0.20%
现金0.07%
UNIT0.07%
共同基金0.06%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲66.80%
亚洲25.99%
大洋洲5.90%
中东1.21%
北美0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.53%,以及Health Technology,占股票总数的12.07%。 资产主要位于Europe区域。
EFAX的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.66%和1.64%。
EFAX上次股息总额为0.90 USD。 六个月前, 发行人支付了0.77 USD的股息, 这表明上涨15.16%。
EFAX管理的资产为493.90 M USD。 过去一个月上涨了3.18%。
EFAX现金流账户为83.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAX向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年12月2日)金额为0.90 USD。 股息每半年支付一次。
EFAX份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2016年10月24日推出,管理方式为被动型。
EFAX费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EFAX跟踪MSCI EAFE ex Fossil Fuels。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAX投资股票。
EFAX价格在过去一个月上涨了3.62%, 其年度表现增长了26.26%。 查看更多动态,请参阅EFAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.58%, 三个月内表现增长了9.83% 并且在一年内增长了29.74%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.58%, 三个月内表现增长了9.83% 并且在一年内增长了29.74%。
EFAX以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。