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SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪385.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪60.01 M‬USD
股息收益率(指定)
2.46%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪8.10 M‬
费用率
0.20%

关于SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF


品牌
SPDR
成立日期
2016年10月24日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE ex Fossil Fuels
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470E1064

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.81%
金融27.48%
健康科技11.99%
电子科技9.57%
非耐用消费品9.28%
制造业8.87%
科技服务6.02%
耐用消费品5.27%
通讯3.28%
零售行业3.09%
公用事业2.91%
加工制造业2.64%
运输2.14%
商业服务2.03%
非能源矿业2.00%
消费者服务1.27%
工业服务0.98%
其他0.35%
配送服务0.31%
健康服务0.29%
能源矿产0.05%
债券、现金及其它0.19%
Temporary0.07%
UNIT0.07%
现金0.05%
共同基金0.00%
其他0.00%
股票区域细分
6%0.1%66%1%25%
欧洲66.80%
亚洲25.77%
大洋洲6.25%
中东1.09%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EFAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.48%,以及Health Technology,占股票总数的11.99%。 资产主要位于Europe区域。
EFAX的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.62%和1.59%。
EFAX上次股息总额为0.77 USD。 六个月前, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨44.86%。
EFAX管理的资产为‪385.20 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.55%。
EFAX现金流账户为‪60.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EFAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.46%。 上一期股息(2025年6月6日)金额为0.77 USD。 股息每半年支付一次。
EFAX份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2016年10月24日推出,管理方式为被动型。
EFAX费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EFAX跟踪MSCI EAFE ex Fossil Fuels。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EFAX投资股票。
EFAX价格在过去一个月上涨了3.16%, 其年度表现增长了13.71%。 查看更多动态,请参阅EFAX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.08%, 三个月内表现增长了2.64% 并且在一年内增长了14.10%。
EFAX以溢价(0.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。