关于Fidelity Enhanced International ETF
成立日期
2023年11月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票98.41%
金融25.63%
电子科技11.48%
制造业10.08%
健康科技8.92%
非耐用消费品7.74%
科技服务5.82%
耐用消费品5.25%
公用事业4.06%
能源矿产3.71%
非能源矿业3.70%
通讯3.48%
运输1.94%
零售行业1.88%
加工制造业1.10%
配送服务1.01%
工业服务0.83%
消费者服务0.73%
健康服务0.55%
商业服务0.37%
其他0.12%
债券、现金及其它1.59%
现金1.13%
共同基金0.34%
政府部门0.08%
Futures0.03%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
欧洲63.69%
亚洲28.22%
大洋洲5.16%
中东1.99%
北美0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FENI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.48%。 资产主要位于Europe区域。
FENI的最大持股为ASML Holding NV和Novartis AG,分别占投资组合的2.72%和1.70%。
FENI上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌103.55%。
FENI管理的资产为5.41 B USD。 过去一个月上涨了10.37%。
FENI现金流账户为3.00 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FENI向其持有人支付股息,股息收益率为2.48%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
FENI股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2023年11月20日推出,管理风格为主动型。
FENI费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
FENI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FENI投资股票。
FENI价格在过去一个月上涨了2.50%, 其年度表现增长了25.57%。 查看更多动态,请参阅FENI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了7.01% 并且在一年内增长了29.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了7.01% 并且在一年内增长了29.47%。
FENI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。