Fidelity Enhanced International ETFFidelity Enhanced International ETFFidelity Enhanced International ETF

Fidelity Enhanced International ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.27 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.08 B‬USD
股息收益率(指定)
2.55%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪123.28 M‬
费用率
0.29%

关于Fidelity Enhanced International ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A4040

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.99%
金融24.46%
电子科技10.15%
制造业9.97%
非耐用消费品8.49%
健康科技7.94%
科技服务5.52%
耐用消费品4.33%
公用事业3.93%
通讯3.74%
能源矿产3.57%
非能源矿业3.40%
零售行业2.64%
运输2.44%
加工制造业1.64%
配送服务1.24%
消费者服务1.23%
工业服务1.09%
健康服务0.78%
商业服务0.63%
其他0.24%
债券、现金及其它2.01%
共同基金2.53%
政府部门0.07%
其他0.00%
Futures−0.03%
现金−0.56%
股票区域细分
5%0.8%63%1%28%
欧洲63.10%
亚洲28.84%
大洋洲5.81%
中东1.46%
北美0.79%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FENI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.21%。 资产主要位于Europe区域。
FENI上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌103.55%。
FENI管理的资产为‪4.27 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.39%。
FENI现金流账户为‪2.08 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FENI向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
FENI股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2023年11月20日推出,管理风格为主动型。
FENI费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
FENI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FENI投资股票。
FENI价格在过去一个月上涨了2.31%, 其年度表现增长了15.39%。 查看更多动态,请参阅FENI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.19%, 三个月内表现增长了6.06% 并且在一年内增长了20.77%。
FENI以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。