关键统计
关于SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
成立日期
2014年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X4346
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.39%
金融21.62%
健康科技13.28%
非耐用消费品10.57%
电子科技6.97%
制造业6.32%
耐用消费品5.03%
能源矿产4.89%
通讯4.71%
公用事业4.16%
零售行业4.08%
科技服务4.01%
运输2.98%
非能源矿业2.60%
商业服务2.53%
加工制造业2.52%
配送服务1.22%
消费者服务1.16%
工业服务0.39%
其他0.17%
健康服务0.17%
债券、现金及其它0.61%
现金0.35%
Temporary0.14%
其他0.07%
UNIT0.02%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲63.77%
亚洲29.09%
大洋洲5.54%
中东1.47%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QEFA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.62%,以及Health Technology,占股票总数的13.28%。 资产主要位于Europe区域。
QEFA的最大持股为ASML Holding NV和Novartis AG,分别占投资组合的2.18%和1.95%。
QEFA上次股息总额为1.59 USD。 六个月前, 发行人支付了0.94 USD的股息, 这表明上涨41.30%。
QEFA管理的资产为932.05 M USD。 过去一个月内下降了2.38%。
QEFA现金流账户为−117.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QEFA向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年6月6日)金额为1.59 USD。 股息每半年支付一次。
QEFA份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2014年6月4日推出,管理方式为被动型。
QEFA费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
QEFA跟踪MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QEFA投资股票。
QEFA价格在过去一个月上涨了0.45%, 其年度表现增长了10.07%。 查看更多动态,请参阅QEFA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了14.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.54%, 过去一个月下跌了−0.54%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了14.06%。
QEFA以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。