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SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.57 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.04 B‬USD
股息收益率(指定)
3.14%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪624.90 M‬
费用率
0.03%

关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed x United States BMI
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.68%
金融24.31%
健康科技9.83%
制造业8.53%
电子科技8.11%
非耐用消费品7.33%
科技服务6.52%
耐用消费品4.87%
非能源矿业4.00%
能源矿产3.80%
零售行业3.62%
运输2.98%
公用事业2.91%
加工制造业2.90%
通讯2.27%
工业服务2.12%
商业服务2.06%
配送服务1.68%
消费者服务1.62%
健康服务0.15%
其他0.06%
债券、现金及其它0.32%
Temporary0.11%
共同基金0.08%
现金0.07%
UNIT0.05%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
6%12%51%0.6%28%
欧洲51.91%
亚洲28.01%
北美12.72%
大洋洲6.77%
中东0.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向