关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X8891
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.72%
金融26.27%
电子科技9.88%
制造业9.07%
健康科技8.66%
非耐用消费品6.42%
非能源矿业4.78%
科技服务4.57%
耐用消费品4.41%
能源矿产3.26%
公用事业3.24%
零售行业3.19%
加工制造业2.96%
运输2.51%
商业服务2.47%
工业服务2.36%
通讯2.26%
配送服务1.67%
消费者服务1.33%
其他0.23%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.28%
现金0.13%
UNIT0.08%
Temporary0.07%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲51.92%
亚洲29.90%
北美11.19%
大洋洲5.83%
中东1.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPDW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.88%。 资产主要位于Europe区域。
SPDW的最大持股为ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的1.42%和1.37%。
SPDW上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.67 USD的股息, 这表明上涨15.39%。
SPDW管理的资产为33.45 B USD。 过去一个月上涨了2.20%。
SPDW现金流账户为6.37 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDW向其持有人支付股息,股息收益率为3.26%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
SPDW份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2007年4月20日推出,管理方式为被动型。
SPDW费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPDW跟踪S&P Developed x United States BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDW投资股票。
SPDW价格在过去一个月上涨了2.49%, 其年度表现增长了31.30%。 查看更多动态,请参阅SPDW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了5.78% 并且在一年内增长了35.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了5.78% 并且在一年内增长了35.52%。
SPDW以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。