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SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪30.17 B‬USD
资金流(1Y)
‪4.83 B‬USD
股息收益率(指定)
2.68%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪707.60 M‬
费用率
0.03%

关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed x United States BMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X8891

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.41%
金融25.70%
电子科技9.43%
健康科技8.61%
制造业8.46%
非耐用消费品6.57%
科技服务5.39%
耐用消费品4.56%
非能源矿业4.21%
零售行业3.58%
能源矿产3.28%
加工制造业3.05%
公用事业3.05%
运输2.54%
通讯2.49%
商业服务2.49%
工业服务2.43%
配送服务1.60%
消费者服务1.48%
其他0.28%
健康服务0.21%
债券、现金及其它0.59%
现金0.38%
Temporary0.11%
UNIT0.04%
其他0.04%
Rights & Warrants0.01%
股票区域细分
6%11%51%1%30%
欧洲51.52%
亚洲30.02%
北美11.24%
大洋洲6.13%
中东1.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPDW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.70%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.43%。 资产主要位于Europe区域。
SPDW的最大持股为ASML Holding NVSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的1.29%和1.00%。
SPDW上次股息总额为0.67 USD。 六个月前, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨29.79%。
SPDW管理的资产为‪30.17 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.12%。
SPDW现金流账户为‪4.83 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDW向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.67 USD。 股息每半年支付一次。
SPDW份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2007年4月20日推出,管理方式为被动型。
SPDW费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPDW跟踪S&P Developed x United States BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDW投资股票。
SPDW价格在过去一个月上涨了2.40%, 其年度表现增长了15.09%。 查看更多动态,请参阅SPDW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.87%, 三个月内表现增长了8.78% 并且在一年内增长了20.03%。
SPDW以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。