SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪33.45 B‬USD
资金流(1Y)
‪6.37 B‬USD
股息收益率(指定)
3.26%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪752.20 M‬
费用率
0.03%

关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed x United States BMI
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X8891

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.72%
金融26.27%
电子科技9.88%
制造业9.07%
健康科技8.66%
非耐用消费品6.42%
非能源矿业4.78%
科技服务4.57%
耐用消费品4.41%
能源矿产3.26%
公用事业3.24%
零售行业3.19%
加工制造业2.96%
运输2.51%
商业服务2.47%
工业服务2.36%
通讯2.26%
配送服务1.67%
消费者服务1.33%
其他0.23%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.28%
现金0.13%
UNIT0.08%
Temporary0.07%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
5%11%51%1%29%
欧洲51.92%
亚洲29.90%
北美11.19%
大洋洲5.83%
中东1.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPDW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.88%。 资产主要位于Europe区域。
SPDW的最大持股为ASML Holding NVSamsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR,分别占投资组合的1.42%和1.37%。
SPDW上次股息总额为0.79 USD。 六个月前, 发行人支付了0.67 USD的股息, 这表明上涨15.39%。
SPDW管理的资产为‪33.45 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.20%。
SPDW现金流账户为‪6.37 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDW向其持有人支付股息,股息收益率为3.26%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.79 USD。 股息每半年支付一次。
SPDW份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2007年4月20日推出,管理方式为被动型。
SPDW费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPDW跟踪S&P Developed x United States BMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDW投资股票。
SPDW价格在过去一个月上涨了2.49%, 其年度表现增长了31.30%。 查看更多动态,请参阅SPDW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.30%, 三个月内表现增长了5.78% 并且在一年内增长了35.52%。
SPDW以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。