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SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.17 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.92 B‬USD
股息收益率(指定)
3.06%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪624.90 M‬
费用率
0.03%

关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed x United States BMI
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.61%
金融24.36%
健康科技9.96%
制造业8.40%
电子科技7.88%
非耐用消费品7.54%
科技服务6.67%
耐用消费品4.91%
非能源矿业3.94%
零售行业3.64%
能源矿产3.61%
运输2.98%
加工制造业2.91%
公用事业2.84%
通讯2.27%
工业服务2.10%
商业服务2.09%
配送服务1.66%
消费者服务1.65%
健康服务0.15%
其他0.06%
债券、现金及其它0.39%
共同基金0.13%
Temporary0.11%
现金0.08%
UNIT0.05%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
6%12%52%0.6%27%
欧洲52.11%
亚洲27.88%
北美12.79%
大洋洲6.67%
中东0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向