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SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
22.17 B
USD
资金流(1Y)
2.92 B
USD
股息收益率(指定)
3.06%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
624.90 M
费用率
0.03%
关于SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首页
us.spdrs.com
成立日期
2007年4月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed x United States BMI
管理风格
消极
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
合资格股息
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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—
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2025年1月28日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
股票
99.61%
金融
24.36%
健康科技
9.96%
制造业
8.40%
电子科技
7.88%
非耐用消费品
7.54%
科技服务
6.67%
耐用消费品
4.91%
非能源矿业
3.94%
零售行业
3.64%
能源矿产
3.61%
运输
2.98%
加工制造业
2.91%
公用事业
2.84%
通讯
2.27%
工业服务
2.10%
商业服务
2.09%
配送服务
1.66%
消费者服务
1.65%
健康服务
0.15%
其他
0.06%
债券、现金及其它
0.39%
共同基金
0.13%
Temporary
0.11%
现金
0.08%
UNIT
0.05%
Rights & Warrants
0.01%
其他
0.00%
股票区域细分
6%
12%
52%
0.6%
27%
欧洲
52.11%
亚洲
27.88%
北美
12.79%
大洋洲
6.67%
中东
0.55%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向