关键统计
关于State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8475
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票100.19%
金融23.11%
制造业10.46%
电子科技9.72%
科技服务7.70%
健康科技6.42%
工业服务5.74%
零售行业5.35%
消费者服务3.84%
非能源矿业3.69%
运输3.25%
公用事业3.05%
加工制造业2.70%
配送服务2.60%
耐用消费品2.57%
能源矿产2.56%
商业服务2.39%
非耐用消费品2.12%
健康服务1.87%
通讯0.67%
其他0.20%
债券、现金及其它−0.19%
现金−0.19%
股票区域细分
北美97.89%
欧洲2.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.16%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.48%。 资产主要位于North America区域。
SPMD的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Ciena Corporation,分别占投资组合的1.03%和0.89%。
SPMD上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌8.03%。
SPMD管理的资产为14.48 B USD。 过去一个月内下降了0.45%。
SPMD现金流账户为2.13 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.41%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
SPMD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SPMD费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPMD跟踪S&P Mid Cap 400。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPMD投资股票。
SPMD价格在过去一个月内下跌了−2.05%, 其年度表现下降了−2.33%。 查看更多动态,请参阅SPMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.79% 并且在一年内下降了−0.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.79% 并且在一年内下降了−0.63%。
SPMD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。