State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.88 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.25 B‬USD
股息收益率(指定)
1.37%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪256.60 M‬
费用率
0.03%

关于State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF


品牌
SPDR
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
2
ISIN:US78464A8475

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票99.91%
金融22.67%
制造业10.68%
电子科技10.28%
科技服务7.48%
健康科技6.39%
工业服务5.71%
零售行业5.38%
消费者服务3.77%
非能源矿业3.75%
运输3.42%
公用事业2.89%
配送服务2.62%
能源矿产2.59%
加工制造业2.56%
耐用消费品2.55%
商业服务2.28%
非耐用消费品2.09%
健康服务1.84%
通讯0.75%
其他0.21%
债券、现金及其它0.09%
共同基金0.09%
现金0.01%
股票区域细分
97%2%
北美97.91%
欧洲2.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.67%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.68%。 资产主要位于North America区域。
SPMD的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.Ciena Corporation,分别占投资组合的1.09%和0.96%。
SPMD上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌8.03%。
SPMD管理的资产为‪14.88 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.51%。
SPMD现金流账户为‪2.25 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.37%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
SPMD份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SPMD费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPMD跟踪S&P Mid Cap 400。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPMD投资股票。
SPMD价格在过去一个月上涨了1.67%, 其年度表现增长了1.86%。 查看更多动态,请参阅SPMD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了3.30% 并且在一年内增长了2.97%。
SPMD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。