关键统计
关于SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
成立日期
2005年11月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8475
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.90%
金融23.87%
制造业10.40%
电子科技8.77%
科技服务7.65%
工业服务6.06%
健康科技5.83%
零售行业5.74%
消费者服务4.21%
运输3.37%
非能源矿业3.24%
加工制造业3.02%
公用事业2.85%
耐用消费品2.66%
配送服务2.57%
能源矿产2.52%
非耐用消费品2.24%
健康服务2.05%
商业服务2.03%
通讯0.63%
其他0.20%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.09%
现金0.01%
股票区域细分
北美97.97%
欧洲2.03%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.87%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.40%。 资产主要位于North America区域。
SPMD的最大持股为EMCOR Group, Inc.和Comfort Systems USA, Inc.,分别占投资组合的0.90%和0.90%。
SPMD上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌8.03%。
SPMD管理的资产为14.74 B USD。 过去一个月上涨了1.71%。
SPMD现金流账户为2.51 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.38%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
SPMD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2005年11月8日推出,管理方式为被动型。
SPMD费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPMD跟踪S&P Mid Cap 400。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPMD投资股票。
SPMD价格在过去一个月上涨了2.69%, 其年度表现增长了6.27%。 查看更多动态,请参阅SPMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了7.93% 并且在一年内增长了7.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了7.93% 并且在一年内增长了7.32%。
SPMD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。