关键统计
关于Materials Select Sector SPDR Fund
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
非能源矿业
股票99.90%
加工制造业68.91%
非能源矿业28.70%
非耐用消费品2.29%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.09%
现金0.02%
股票区域细分
北美76.29%
欧洲23.71%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XLB投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的68.91%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的28.70%。 资产主要位于North America区域。
XLB的最大持股为Linde plc和Newmont Corporation,分别占投资组合的16.46%和7.40%。
XLB上次股息总额为0.43 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌2.10%。
XLB管理的资产为5.68 B USD。 过去一个月上涨了1.92%。
XLB现金流账户为469.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLB向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.43 USD。 股息按季度支付。
XLB份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLB费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLB跟踪S&P Materials Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLB投资股票。
XLB价格在过去一个月内下跌了−1.91%, 其年度表现下降了−8.77%。 查看更多动态,请参阅XLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现下跌了−1.76% 并且在一年内下降了−7.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.98%, 三个月内表现下跌了−1.76% 并且在一年内下降了−7.45%。
XLB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。