State Street Materials Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETFState Street Materials Select Sector SPDR ETF

State Street Materials Select Sector SPDR ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.33 B‬USD
资金流(1Y)
‪−452.11 M‬USD
股息收益率(指定)
1.86%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪117.55 M‬
费用率
0.08%

关于State Street Materials Select Sector SPDR ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
1998年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Materials Select Sector
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS81369Y1001

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
股票99.87%
加工制造业62.75%
非能源矿业34.67%
非耐用消费品2.46%
债券、现金及其它0.13%
共同基金0.12%
现金0.01%
股票区域细分
78%21%
北美78.95%
欧洲21.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XLB投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的62.75%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的34.67%。 资产主要位于North America区域。
XLB的最大持股为Linde plcNewmont Corporation,分别占投资组合的13.82%和7.56%。
XLB上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨7.91%。
XLB管理的资产为‪5.33 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.30%。
XLB现金流账户为‪−452.11 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XLB向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
XLB份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于1998年12月16日推出,管理方式为被动型。
XLB费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
XLB跟踪S&P Materials Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XLB投资股票。
XLB价格在过去一个月上涨了3.92%, 其年度表现增长了9.11%。 查看更多动态,请参阅XLB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.91%, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了13.04%。
XLB以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。