关于SPDR EURO STOXX 50 ETF
成立日期
2002年10月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X2027
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
制造业
股票99.78%
金融24.59%
电子科技17.10%
非耐用消费品10.56%
制造业10.49%
科技服务8.30%
健康科技5.94%
公用事业4.00%
能源矿产3.89%
加工制造业3.49%
耐用消费品3.27%
通讯2.54%
零售行业2.02%
工业服务1.70%
商业服务1.03%
运输0.88%
债券、现金及其它0.22%
现金0.18%
共同基金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.10%。 资产主要位于Europe区域。
FEZ的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的8.07%和5.79%。
FEZ上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了1.07 USD的股息, 这表明下跌1.61 K%。
是的,FEZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.33%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
FEZ份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2002年10月15日推出,管理方式为被动型。
FEZ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
FEZ跟踪Euro STOXX 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEZ投资股票。
FEZ价格在过去一个月上涨了3.44%, 其年度表现增长了19.22%。 查看更多动态,请参阅FEZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了6.18% 并且在一年内增长了21.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.35%, 三个月内表现增长了6.18% 并且在一年内增长了21.87%。
FEZ以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。