关于SPDR EURO STOXX 50 ETF
成立日期
2002年10月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
股票99.79%
金融24.04%
电子科技15.97%
非耐用消费品11.84%
制造业9.09%
科技服务8.75%
健康科技5.39%
公用事业4.11%
能源矿产4.00%
耐用消费品3.98%
加工制造业3.75%
通讯2.95%
零售行业2.08%
工业服务1.78%
商业服务1.12%
运输0.95%
债券、现金及其它0.21%
现金0.20%
共同基金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.97%。 资产主要位于Europe区域。
FEZ的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的6.73%和6.32%。
FEZ上次股息总额为1.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨86.37%。
是的,FEZ向其持有人支付股息,股息收益率为2.43%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为1.07 USD。 股息按季度支付。
FEZ份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2002年10月15日推出,管理方式为被动型。
FEZ费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
FEZ跟踪Euro STOXX 50。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEZ投资股票。
FEZ价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了17.33%。 查看更多动态,请参阅FEZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了17.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.38%, 过去一个月下跌了−0.38%, 三个月内表现增长了3.06% 并且在一年内增长了17.17%。
FEZ以溢价(0.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。