关键统计
关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2018年3月13日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非耐用消费品
健康科技
股票99.75%
金融26.35%
制造业13.62%
非耐用消费品11.51%
健康科技10.43%
公用事业6.01%
加工制造业5.88%
电子科技5.12%
科技服务4.79%
商业服务3.70%
零售行业2.97%
通讯2.59%
工业服务1.60%
其他1.16%
非能源矿业1.06%
配送服务0.71%
运输0.69%
消费者服务0.60%
健康服务0.53%
耐用消费品0.44%
债券、现金及其它0.25%
Temporary0.24%
Futures0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRIE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.35%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.62%。 资产主要位于Europe区域。
SRIE的最大持股为ASML Holding NV和ABB Ltd.,分别占投资组合的4.11%和2.60%。
SRIE上次股息总额为0.93 EUR。 一年前, 发行人支付了0.85 EUR的股息, 这表明上涨8.60%。
SRIE管理的资产为110.76 M EUR。 过去一个月内下降了19.11%。
SRIE现金流账户为−23.71 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRIE向其持有人支付股息,股息收益率为3.16%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.93 EUR。 股息每年支付一次。
SRIE份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2018年3月13日推出,管理方式为被动型。
SRIE费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SRIE跟踪MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIE投资股票。
SRIE价格在过去一个月上涨了1.68%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅SRIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了3.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了1.57% 并且在一年内增长了3.16%。
SRIE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。