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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪574.41 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−36.52 M‬GBP
股息收益率(指定)
2.47%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪65.01 M‬
费用率
0.12%

关于iShares Core MSCI EMU UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年5月30日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EMU
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BG0J9Y53

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.51%
金融24.46%
电子科技15.41%
制造业10.09%
非耐用消费品8.93%
公用事业6.67%
健康科技5.91%
科技服务5.01%
加工制造业3.34%
耐用消费品3.31%
通讯3.28%
能源矿产3.22%
工业服务2.24%
运输1.94%
零售行业1.91%
商业服务1.43%
非能源矿业1.12%
健康服务0.47%
消费者服务0.38%
配送服务0.38%
债券、现金及其它0.49%
UNIT0.19%
现金0.15%
共同基金0.15%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEUG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.46%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.41%。 资产主要位于Europe区域。
CEUG的最大持股为ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的7.12%和2.94%。
CEUG上次股息总额为0.04 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.18 GBP的股息, 这表明下跌354.96%。
CEUG管理的资产为‪574.41 M‬ GBP。 过去一个月内下降了13.56%。
CEUG现金流账户为‪−36.52 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CEUG向其持有人支付股息,股息收益率为2.47%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.18 GBP。 股息每半年支付一次。
CEUG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年5月30日推出,管理方式为被动型。
CEUG费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
CEUG跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEUG投资股票。
CEUG价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了15.62%。 查看更多动态,请参阅CEUG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.24%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了18.09%。
CEUG以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。