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iShares Core MSCI EMU UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪578.20 M‬GBP
资金流(1Y)
‪−36.52 M‬GBP
股息收益率(指定)
2.41%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪65.01 M‬
费用率
0.12%

关于iShares Core MSCI EMU UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年5月30日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EMU
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BG0J9Y53

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.51%
金融25.01%
电子科技15.14%
制造业10.11%
非耐用消费品8.88%
公用事业6.72%
健康科技5.87%
科技服务4.92%
加工制造业3.30%
耐用消费品3.26%
能源矿产3.20%
通讯3.13%
工业服务2.22%
运输1.95%
零售行业1.87%
商业服务1.53%
非能源矿业1.19%
健康服务0.46%
配送服务0.38%
消费者服务0.37%
债券、现金及其它0.49%
UNIT0.18%
现金0.16%
共同基金0.15%
其他0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEUG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.14%。 资产主要位于Europe区域。
CEUG的最大持股为ASML Holding NVSiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的7.16%和2.97%。
CEUG上次股息总额为0.18 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.04 GBP的股息, 这表明上涨80.03%。
CEUG管理的资产为‪578.20 M‬ GBP。 过去一个月内下降了13.26%。
CEUG现金流账户为‪−36.52 M‬ GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CEUG向其持有人支付股息,股息收益率为2.41%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.18 GBP。 股息每半年支付一次。
CEUG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年5月30日推出,管理方式为被动型。
CEUG费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
CEUG跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEUG投资股票。
CEUG价格在过去一个月上涨了1.36%, 其年度表现增长了16.99%。 查看更多动态,请参阅CEUG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.40%, 三个月内表现增长了7.84% 并且在一年内增长了21.44%。
CEUG以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。