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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.04 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−4.0%
已发行股份总数
‪469.27 K‬
费用率
0.38%

关于QDEV


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首页
成立日期
2024年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE000IISJT64

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
商业服务
股票99.95%
科技服务26.44%
电子科技25.77%
健康科技13.58%
商业服务13.39%
非耐用消费品6.91%
非能源矿业3.25%
金融3.18%
零售行业2.84%
消费者服务1.54%
制造业1.52%
配送服务0.92%
运输0.38%
公用事业0.23%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
3%66%25%0.2%4%
北美66.31%
欧洲25.42%
亚洲4.23%
大洋洲3.88%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向