关于SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
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成立日期
2024年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
金融
股票99.97%
电子科技29.01%
科技服务23.92%
健康科技13.78%
金融11.08%
非耐用消费品6.15%
非能源矿业4.17%
商业服务4.08%
制造业2.09%
耐用消费品1.92%
零售行业1.57%
消费者服务1.20%
运输0.31%
配送服务0.31%
公用事业0.25%
加工制造业0.13%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
北美62.43%
欧洲25.96%
亚洲6.22%
大洋洲4.68%
中东0.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QDEV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.01%,以及Technology Services,占股票总数的23.92%。 资产主要位于North America区域。
QDEV的最大持股为Broadcom Inc.和ASML Holding NV,分别占投资组合的7.50%和6.68%。
QDEV管理的资产为48.79 M USD。 过去一个月上涨了22.57%。
QDEV现金流账户为31.70 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,QDEV不向持有人支付股息。
QDEV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2024年12月6日推出,管理方式为被动型。
QDEV费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
QDEV跟踪S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QDEV投资股票。
QDEV价格在过去一个月内下跌了−0.92%, 其年度表现增长了15.32%。 查看更多动态,请参阅QDEV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.55%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了19.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.55%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了19.19%。
QDEV以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。