关于Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR
成立日期
2022年8月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE000NRGX9M3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票98.16%
金融31.90%
健康科技17.56%
非耐用消费品8.96%
制造业6.58%
电子科技6.33%
科技服务4.72%
商业服务3.39%
耐用消费品3.27%
通讯3.07%
零售行业2.49%
运输2.07%
加工制造业2.05%
消费者服务1.46%
非能源矿业1.39%
配送服务0.70%
工业服务0.68%
公用事业0.64%
其他0.51%
健康服务0.38%
债券、现金及其它1.84%
现金1.01%
Temporary0.44%
其他0.23%
UNIT0.14%
企业0.01%
股票区域细分
欧洲99.41%
亚洲0.38%
北美0.16%
中东0.03%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
V3EL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.90%,以及Health Technology,占股票总数的17.56%。 资产主要位于Europe区域。
V3EL的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的3.99%和2.73%。
V3EL上次股息总额为0.02 GBP。 上一季度, 发行人支付了0.01 GBP的股息, 这表明上涨19.59%。
V3EL管理的资产为30.55 M GBP。 过去一个月上涨了7.18%。
V3EL现金流账户为8.07 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3EL向其持有人支付股息,股息收益率为2.58%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.02 GBP。 股息按季度支付。
V3EL份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2022年8月16日推出,管理方式为被动型。
V3EL费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
V3EL跟踪FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3EL投资股票。
V3EL价格在过去一个月上涨了0.33%, 其年度表现增长了13.60%。 查看更多动态,请参阅V3EL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.89%, 三个月内表现增长了5.03% 并且在一年内增长了16.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.89%, 三个月内表现增长了5.03% 并且在一年内增长了16.93%。
V3EL以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。