关于Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF -EUR
成立日期
2022年8月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000NRGX9M3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.19%
金融32.01%
健康科技17.72%
非耐用消费品9.65%
科技服务6.51%
电子科技5.48%
制造业4.80%
耐用消费品3.61%
通讯3.53%
商业服务3.35%
加工制造业2.92%
零售行业2.54%
运输1.90%
消费者服务1.63%
非能源矿业0.75%
配送服务0.71%
其他0.65%
公用事业0.63%
健康服务0.41%
工业服务0.39%
债券、现金及其它0.81%
Temporary0.48%
其他0.19%
UNIT0.12%
企业0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.84%
北美0.13%
中东0.03%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
V3EL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.01%,以及Health Technology,占股票总数的17.72%。 资产主要位于Europe区域。
V3EL的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的3.05%和2.90%。
V3EL上次股息总额为0.01 GBP。 上一季度, 发行人支付了0.10 GBP的股息, 这表明下跌578.16%。
V3EL管理的资产为25.48 M GBP。 过去一个月上涨了1.93%。
V3EL现金流账户为5.78 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3EL向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.01 GBP。 股息按季度支付。
V3EL份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2022年8月16日推出,管理方式为被动型。
V3EL费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
V3EL跟踪FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3EL投资股票。
V3EL价格在过去一个月上涨了2.99%, 其年度表现增长了10.84%。 查看更多动态,请参阅V3EL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了5.04% 并且在一年内增长了13.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了5.04% 并且在一年内增长了13.51%。
V3EL以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。